MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

CONTADURÍA

Con fundamento en el artículo 81, fracción I, de  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se publica en esta sección el Manual de Organización de Contaduría, mismo que fue elaborado cumpliendo los Lineamientos para la elaboración y Actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos de las Unidades Académicas y Dependencias Administrativas de la UABC, el cual contiene las siguientes secciones:

Las Secciones 1 a la 6, la puede consultar al posicionar el cursor sobre el tema y presionando el puntero del mouse, las secciones 7, 8 y 9 se detallan enseguida.

 

1.- PORTADA

2.- ANTECEDENTES

3.- MISIÓN

4.- VISIÓN

5.- OBJETIVO

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

7.- PUESTOS

8.- PROCEDIMIENTOS

9. FORMATOS

 

SECCIONES

 

7.-  ÍNDICE DE PUESTOS

 

CONTADURÍA 

4-253-744-18-01 Contador

4-253-744-18-02 Secretaria 

4-253-744-18-03 Mensajero 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

4-253-745-18-04 Jefe del Departamento de Contabilidad 

4-253-745-18-05 Analista de contabilidad

4-253-745-18-06 Encargado de cuentas por cobrar 

4-253-745-18-07 Encargado de conciliaciones bancarias 

4-253-745-18-08 Encargado de fondo de pensiones y nóminas

4-253-745-18-09 Encargado de convenios PFCE 

4-253-745-18-10 Digitalizador 

4-253-745-18-11 Encargado de impuestos 

4-253-745-18-12 Ayudante de contabilidad 

4-253-745-18-13 Encargado de convenios PRODEP

4-253-745-18-14 Encargado de contabilidad Gubernamental

4-253-745-18-15 Encargado de convenios CONACYT

4-253-745-18-16 Archivista

4-253-745-18-17 Secretaria 

 

DEPARTAMENTO DE APOYO INFORMÁTICO

4-253-793-18-20 Jefe del Departamento de Apoyo Informático

4-253-793-18-21 Verificador

4-253-793-18-22 Auxiliar de apoyo informático

 

DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

4-253-792-18-25 Jefe del Departamento de Control Patrimonial 

4-253-792-18-26 Analista de Control Patrimonial 

4-253-792-18-27 Analista de Control Patrimonial (Bienes muebles)

4-253-792-18-28 Secretaria 

 

OFICINA CAJA DE AHORRO 

4-253-744-18-29 Jefa de la Oficina de apoyo a la caja de ahorros

4-253-744-18-30 Auxiliar de caja de ahorros 

 

8.-  ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

745-18-01 Registro del pago mensual y bimestral de SUA 

745-18-02 Determinación y registro del entero de retenciones mensuales ISR

745-18-03 Revisión de las pólizas de la nómina de base, eventual y funcionarios, y la nómina de becarios 

745-18-04 Revisión de la nómina de vales de despensa 

745-18-05 Liquidación de descuentos efectuados por nómina 

745-18-06 Declaración informátiva anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo 

745-18-07 Comprobación de gasto de viaje y anticipo para gastos

745-18-08 Descuento vía nómina a empleados 

745-18-09 Confirmación de cuentas por cobrar 

745-18-10 Conciliaciones bancarias de cuenta corriente y nómina 

745-18-11 Comprobación de gasto de convenios PFCE y reporte del fideicomiso PFCE

745-18-12 Archivo y control de documentación contable

745-18-13 Becas PRODEP

745-18-14 Elaboración de los estados financieros anuales

745-18-15 Control de producto no conforme 

745-18-16 Revisión de pólizas contables

745-18-17 Convenios CONACYT 

745-18-18 Digitalización de documentos y consulta al Laserfiche

745-18-19 Cancelación de cheques de sueldo y fondo de ahorro

745-18-20 Elaboración de guía contabilizadora

745-18-21 Alta de códigos contables en cuentas bancarias

 

DEPARTAMENTO DE APOYO INFORMÁTICO

793-18-22 Cierre de mes del sistema contable

793-18-23 Apertura anual 

793-18-24 Previo mensual 

793-18-25 Confirmar la capacidad de los programas informáticos 

793-18-26 Envío de paquetes al archivo 

793-18-27 Revisión e incorporación de paquetes captados

 

DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL 

792-18-28 Altas de activo fijo 

792-18-29 Bajas de activo fijo

792-18-30 Traspaso de activo fijo 

792-18-31 Registro de terrenos 

792-18-32 Registro de edificios 

792-18-33 Conciliación por trimestre

 

9.-  ÍNDICE DE FORMATOS

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DC-01 Control de conciliaciones bancarias

DC-02 Conciliación bancaria 

DC-03 Control del ejercicio del gasto mensual 

DC-04 Análisis de catorcena 

DC-05 Póliza de diario 

DC-06 Cédula para determinar causas del producto no conforme 

DC-07 Control Convenios PRODEP

DC-08 Formato becas posgrado

DC-09 Relación de programas con gasto del ejercicio 

DC-10 Relación de programas con gasto del ejercicio (becas)

DC-11 Estado de cuenta

DC-12 Préstamo interno y externo de pólizas de diario

DC-13 Pago de retenciones de ISR

DC-14 Control de correspondencia

DC-15 Solicitud de reposición del fondo fijo de caja

DC-16 Devolución de comprovantes/documentos

DC-17 Relación de becarios PRODEP

DC-18 Control de firmas de cheques CONACYT

DC-19 Etiqueta

DC-20 Formato guía contabilizadora 

DC-21 Consecutivo de códigos contables de cuentas bancarias

DC-22 Relación de descuentos vía nómina de la catorcena 

DC-23 Cédula para determinar causas del producto no conforme conciliaciones bancarias

DC-24 Cédula para determinar causas del producto no conforme de cuentas por cobrar 

 

DEPARTAMENTO DE APOYO INFORMÁTICO

DAI-01 Tarjeta de control

DAI-02 Registro de paquetes pólizas incorporadas al sistema de contabilidad

DAI-03 Evaluación de sistemas informáticos

 

DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

DCP-01 Resguardo de activo fijo alta

DCP-02 Equipo propuesto para baja 

DCP-03 Relación de venta de mobiliario y equipo en el almacen general de la UABC  

DCP-04 Concentrado de solicitudes recibidas 

DCP-05 Formato de propuesta económica

DCP-06 Formato de control de firmas de bajas 

DCP-07 Resguardo interno de activo fijo 

DCP-08 Resgurado de activo fijo traspaso

DCP-09 Concentrado de recepción de resguardos de activo fijo